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公司任期经济责任审计所需资料清单

来源: 时间:2020-12-05 17:03:49 次数:

公司任期经济责任审计所需资料清单

 

请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料,此资料清单是我们需要的一般清单,在现场审验时尚需根据具体发现的问题,公司也应准备进一步提供资料。

 

1. 公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录

2. 任职前后有关经济遗留问题的专门材料

3. 任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理建议书

4. 任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料

5. 被审计人的任免文件、任职期限及工作履历,被审计人兼任子公司负责人的任免文件

6. 企业负责人关于任期的述职报告,主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任,进一步改进企业经营管理的意见与建议等

7. 企业情况介绍材料(按审计组提供的格式撰写)

8. 董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议

9. 任期内企业的财务会计资料(账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表)

10.企业的管理情况,包括内部控制制度建立及执行情况,内部决策程序及其执行情况,如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等

11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件

12 .任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结。任期内企业经营目标及其实现情况

13.任期内的纪检监察材料、举报材料

14.企业职工花名册(含姓名、部门、职位、性别、联系电话)

15.审计组在现场需要提供的其它资料(含长期投资方面的材料)

 

 

 

北京京盛会计师事务所有限公司

 

项目外勤主管签名:                

 

 

200X年XX月XX日

 

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