旅行社审计说明-千百万资产评估(北京)有限责任公司/千百万评估

旅行社审计说明

资料	资料目录		说明	具否
账务资料	1	会计报表及附注		□
	2	全部账目		□
	3	会计凭证		□
	4	科目余额表	1级至末级的期初、期末和累计发生额	□
	5	银行存款对账单、余额调节表	全部银行存款对账单	□
	6	房屋、车辆产权证明		□
	7	长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位报表	截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表	□
	8	长短期借款合同，抵押担保资料		□
	9	固定资产盘点表	标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值	□
	10	存货盘点表	截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额	□
	11	纳税申报表及缴款书	所有税种全年纳税资料	□
	12	使用情况汇总表	领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号	□
	13	经营情况说明	全年营业数；出境、入境、国内游营业数	□
	14	所有团队报价单及结算单		□
备查类资料	15	营业执照	工商	□
	16	经营许可证		□
	17	税务登记证	国税、地税	□
	18	组织机构代码证书	质量监督局	□
	19	纳税鉴定文件	国税、地税	□
	20	公司章程、协议	工商备案	□
	21	设立、变更验资报告		□
	22	以前年度审计报告		□
	23	财务会计制度及相关内部控制	制度文件	□
	24	单位组织结构框架图		□
	25	股东会、董事会重大决议等文件		□
	26	房屋租赁协议		□
	27	年检报告书草稿		□
	28	经理,,领队证		□
	29	单位部门设置情况	部门名称,人员及办公地	□
	30	职工名册(注明已签订合同人员)		□
	31	与客人签定的旅游协议	大额/样本	□
	32	与同业签订的合作协议	大额/样本	□
	33	旅行社责任险保单		□

本文网址：http://www.qbwpggs.com/news_view_10891_153.html

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